有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,358,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,931,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,500,426,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,454,020,866 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,093,771,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,771,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,615,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4112 | 円 |
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