有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,258,934,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,173,215,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,085,718,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,998,039,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,690,145,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,690,145,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,366,079,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5596 | 円 |
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