有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,578,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,175,870,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,506,707,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,508,704,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,219,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,226,219,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,307,870,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7022 | 円 |
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