有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/09-2023/11/07)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,032,886,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,265,454,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,767,432,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,350,128,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3091 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,302,313,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,313,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,673,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0030 | 円 |
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