有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,741,901,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,152,942,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,588,958,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,422,221,501 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1172 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,045,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,045,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 447,719,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4704 | 円 |
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