有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	232,581,548	1.2666	294,587,789	1.2556	292,029,391	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	469,045,787	2.8062	1,316,236,288	2.7554	1,292,408,761	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	8,236,975	1.2503	10,298,744	1.2556	10,342,345	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	91,135,141	2.7942	254,650,436	2.7554	251,113,767	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	111,458,806.124	714.62	79,650,839,705	706	78,689,917,123	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0497	4,861,774	1.0501	4,863,627	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2026年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	9,930,952.775	1,597.86	15,868,304,225	1,563	15,522,079,187	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0497	835,300	1.0501	835,619	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2026年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
									2026年7月31日現在
順 位						銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1						TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	359,455 2,264.39 台湾ドル	3,993,346,737	3.28
2						BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	83,530,000 86.55 ブラジル・レアル	2,275,513,168	1.87
3						TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	229,900 472.81 香港ドル	2,207,996,036	1.82
4						PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 5.95% 01-28-31	メキシコ 債券 社債	9,740,000 97.62 米ドル	1,514,762,679	1.25
5						NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	332,740 207.16 香港ドル	1,400,165,357	1.15
6						AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	739,170 80.83 香港ドル	1,213,603,141	1.00
7						DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	94,774 68.45 ユーロ	1,191,792,876	0.98
8						UNITED STATES TREASURY NOTE 4.75% 02-15-56	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,508,000 93.08 米ドル	1,113,341,911	0.92
9						SK HYNIX INC	韓国 株式 情報技術	6,048 1,560,153.01 韓国ウォン	1,045,713,428	0.86
10						DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,361,000 100.65 米ドル	1,019,989,833	0.84
11						ADNOC GAS PLC	アラブ首長国連邦 株式 エネルギー	6,861,485 3.37 UAE・ディルハム	1,001,748,823	0.82
12						HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR	カザフスタン 株式 金融	190,142 32.48 米ドル	983,973,731	0.81
13						REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	97,650,000 99.88 南アフリカ・ランド	942,075,325	0.77
14						MERCADOLIBRE INC	米国 株式 一般消費財・サービス	3,121 1,885.73 米ドル	937,626,659	0.77
15						CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	南アフリカ 株式 金融	19,513 4,676.53 南アフリカ・ランド	881,424,748	0.72
16						REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	89,630,000 101.68 南アフリカ・ランド	880,294,223	0.72
17						ASML HOLDING NV	オランダ 株式 情報技術	3,321 1,434.71 ユーロ	875,297,323	0.72
18						BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-33	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	33,749,000 81.99 ブラジル・レアル	870,999,847	0.72
19						TBC BANK GROUP PLC	英国 株式 金融	84,004 48.12 英ポンド	867,550,957	0.71
20						HANA FINANCIAL GROUP INC	韓国 株式 金融	62,627 124,719.24 韓国ウォン	865,622,986	0.71
21						ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	アラブ首長国連邦 株式 金融	918,189 21.62 UAE・ディルハム	861,087,537	0.71
22						MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	メキシコ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,240,000 100.75 米ドル	841,071,680	0.69
23						AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	メキシコ 債券 社債	86,550,000 102.30 メキシコ・ペソ	813,525,136	0.67
24						SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	5,076,000 100.16 米ドル	809,938,986	0.67
25						ROYAL GOLD INC	米国 株式 素材	24,859 203.04 米ドル	804,121,968	0.66
26						VALTERRA PLATINUM LTD	南アフリカ 株式 素材	67,024 1,239.64 南アフリカ・ランド	802,534,483	0.66
27						INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND JPY REG S 0.99% 05-27-27	インドネシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	800,000,000 99.36 日本円	794,887,376	0.65
28						MEDIATEK INC	台湾 株式 情報技術	45,660 3,356.55 台湾ドル	751,917,538	0.62
29						REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.875% 06-22-30	南アフリカ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,535,000 101.66 米ドル	734,479,670	0.60
30						ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国 株式 一般消費財・サービス	294,000 113.97 香港ドル	680,651,873	0.56
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2026年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	99.175	99,175,000	1.17
日本	第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	98.803	197,606,000	2.32
日本	第47回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2025)	1.547	2028/10/13	社債	100,000	99.286	99,286,000	1.17
日本	第1回新韓銀行(2025)(トランジションボンド)	1.322	2027/11/12	社債	100,000	99.539	99,539,000	1.17
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	99.335	99,335,000	1.17
日本	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.558	2029/7/4	社債	200,000	98.705	197,410,000	2.32
日本	第29回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.890	2029/12/11	社債	100,000	99.315	99,315,000	1.17
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	200,000	99.727	199,454,000	2.34
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.493	198,986,000	2.34
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.238	99,238,000	1.17
日本	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.552	2029/6/5	社債	300,000	98.909	296,727,000	3.49
日本	第10回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2025)	1.639	2029/9/11	社債	100,000	99.115	99,115,000	1.16
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	99.68	199,360,000	2.34
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	98.785	197,570,000	2.32
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	98.777	98,777,000	1.16
日本	第27回ルノー円貨社債(2025)	2.170	2028/11/14	社債	100,000	99.321	99,321,000	1.17
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	98.887	98,887,000	1.16
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	300,000	97.91	293,730,000	3.45
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	96.914	96,914,000	1.14
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	99.647	99647000	1.17
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	300,000	97.397	292191000	3.43
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	100,000	99.488	99488000	1.17
日本	第33回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.283	2027/12/2	社債	100,000	99.631	99631000	1.17
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	300,000	98.419	295257000	3.47
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.788	98788000	1.16
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	200,000	97.164	194,328,000	2.28
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	300,000	97.11	291,330,000	3.42
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.125	97,125,000	1.14
日本	第93回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	1.304	2028/9/20	社債	100,000	99.109	99,109,000	1.16
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	99.122	99,122,000	1.17
日本	第44回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.570	2028/9/15	社債	100,000	98.922	98,922,000	1.16
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.59	98,590,000	1.16
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	300,000	99.535	298,605,000	3.51
日本	第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	99.473	99,473,000	1.17
日本	第26回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.563	2028/10/6	社債	100,000	99.265	99,265,000	1.17
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.259	97,259,000	1.14
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.357	99,357,000	1.17
日本	第89回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.532	2028/11/27	社債	100,000	99.253	99,253,000	1.17
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.816	98,816,000	1.16
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	300,000	98.459	295,377,000	3.47
日本	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/5/26	社債	100,000	97.194	97,194,000	1.14
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	300,000	98.198	294,594,000	3.46
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.41	99,410,000	1.17
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.047	99,047,000	1.16
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	99.369	99,369,000	1.17
日本	第1回SBI証券(劣後特約付)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	99.321	99,321,000	1.17
日本	第7回三菱地所利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)	0.000	2086/2/3	社債	100,000	100	100,000,000	1.18
日本	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.760	2028/4/28	社債	300,000	97.685	293,055,000	3.44
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	97.537	97,537,000	1.15
日本	第30回商船三井(社債間限定同順位特約付)	1.454	2028/9/4	社債	200,000	99.163	198,326,000	2.33
日本	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.320	2026/7/10	社債	200,000	99.593	199,186,000	2.34
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.044	198,088,000	2.33
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	200,000	99.533	199,066,000	2.34
日本	第52回光通信	1.654	2028/10/23	社債	100,000	99.102	99,102,000	1.16
日本	第8回JERA	0.420	2027/5/25	社債	100,000	98.707	98,707,000	1.16
日本	第30回JERA	1.125	2028/4/25	社債	100,000	98.761	98,761,000	1.16
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。