有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	848,800.0531	10,118.05	8,588,205,567	10,195.24	8,653,726,279	96.08
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	1.0201	50,023,540	1.0200	50,018,636	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.08
親投資信託受益証券	0.56
合計	96.64

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	280,000,000	100.29	280,818,160	100.29	280,818,160	1.8	2016年11月30日	37.33
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100.03	100,030,490	100.03	100,030,490	0.1	2017年 1月20日	13.30
3	日本	国債証券	第104回利付国債(5年)	1,800,000	100.09	1,801,665	100.09	1,801,665	0.2	2017年 3月20日	0.24
4	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	900,000	100.14	901,309	100.14	901,309	0.2	2017年 6月20日	0.12
5	日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	200,000	100.14	200,297	100.14	200,297	0.3	2017年 3月20日	0.03
6	日本	国債証券	第101回利付国債(5年)	200,000	100.08	200,174	100.08	200,174	0.4	2016年12月20日	0.03
7	日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	200,000	100.07	200,149	100.07	200,149	0.3	2016年12月20日	0.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	0.44
特殊債券	50.63
合計	51.06