有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 826,250.7449 | 11,114.16 | 9,183,090,980 | 11,178.13 | 9,235,943,774 | 96.07 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 49,037,879 | 1.0197 | 50,003,925 | 1.0197 | 50,003,925 | 0.52 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.07 |
| 親投資信託受益証券 | 0.52 |
| 合計 | 96.59 |
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