米国短期ハイ・イールド債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

【提出】: 2021/12/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	561,720.6519	11,028.2	6,194,772,243	11,152.25	6,264,449,477	94.53
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	1.0166	49,851,907	1.0166	49,851,907	0.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.53
親投資信託受益証券	0.75
合計	95.29

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	100.32	120,388,932	100.32	120,388,932	0.9	2022年 1月31日	27.05
2	日本	特殊債券	第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	100.78	109,856,658	100.78	109,856,658	0.801	2022年 8月31日	24.68
3	日本	特殊債券	第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	80,000,000	100.40	80,320,706	100.40	80,320,706	0.9	2022年 2月28日	18.05
4	日本	特殊債券	第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.17	50,088,650	100.17	50,088,650	1	2021年11月30日	11.25
5	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.04	50,021,536	100.04	50,021,536	0.001	2022年 5月20日	11.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	92.27
合計	92.27

開示資料

決算

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