有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 893,532.0189 | 11,759.64 | 10,507,623,587 | 11,829.33 | 10,569,888,244 | 96.43 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 49,037,879 | 1.0163 | 49,837,196 | 1.0162 | 49,832,292 | 0.45 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.45 |
| 合計 | 96.88 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 109,000,000 | 100.35 | 109,391,284 | 100.35 | 109,391,284 | 0.801 | 2022年 8月31日 | 25.65 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.76 | 50,382,307 | 100.76 | 50,382,307 | 0.834 | 2023年 1月31日 | 11.81 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.58 | 50,291,110 | 100.58 | 50,291,110 | 0.734 | 2022年12月28日 | 11.79 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.33 | 50,166,866 | 100.33 | 50,166,866 | 0.801 | 2022年 8月15日 | 11.76 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 50,000,000 | 100.00 | 50,004,792 | 100.00 | 50,004,792 | 0.001 | 2022年 5月20日 | 11.73 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 72.75 |
| 合計 | 72.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
