米国短期ハイ・イールド債券オープン

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【提出】: 2022/06/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	893,532.0189	11,759.64	10,507,623,587	11,829.33	10,569,888,244	96.43
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	1.0163	49,837,196	1.0162	49,832,292	0.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.43
親投資信託受益証券	0.45
合計	96.88

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	109,000,000	100.35	109,391,284	100.35	109,391,284	0.801	2022年 8月31日	25.65
2	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.76	50,382,307	100.76	50,382,307	0.834	2023年 1月31日	11.81
3	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.58	50,291,110	100.58	50,291,110	0.734	2022年12月28日	11.79
4	日本	特殊債券	第39回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.33	50,166,866	100.33	50,166,866	0.801	2022年 8月15日	11.76
5	日本	特殊債券	第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債	50,000,000	100.00	50,004,792	100.00	50,004,792	0.001	2022年 5月20日	11.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	72.75
合計	72.75

開示資料

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