米国短期ハイ・イールド債券オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/26-2025/09/25)

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【提出】: 2025/12/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	879,566.0756	13,841.57	12,174,583,321	13,832.91	12,166,963,464	96.87
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	30,455,428	1.0190	31,034,081	1.0190	31,034,081	0.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.87
親投資信託受益証券	0.25
合計	97.12

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	74,000,000	99.96	73,973,412	99.96	73,973,412	0.379	2025年12月12日	16.90
2	日本	特殊債券	第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	65,000,000	99.98	64,991,896	99.98	64,991,896	0.386	2025年10月31日	14.85
3	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	99.99	49,998,976	99.99	49,998,976	0.381	2025年11月28日	11.42
4	日本	国債証券	第1316回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,996,455	99.99	49,996,455	―	2025年10月 6日	11.42
5	日本	国債証券	第1333回国庫短期証券	50,000,000	99.89	49,947,506	99.89	49,947,506	―	2025年12月22日	11.41
6	日本	国債証券	第1320回国庫短期証券	40,000,000	99.97	39,991,180	99.97	39,991,180	―	2025年10月20日	9.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	31.97
特殊債券	43.17
合計	75.13

開示資料

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