有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 879,566.0756 | 13,841.57 | 12,174,583,321 | 13,832.91 | 12,166,963,464 | 96.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 30,455,428 | 1.0190 | 31,034,081 | 1.0190 | 31,034,081 | 0.25 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.25 |
| 合計 | 97.12 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 74,000,000 | 99.96 | 73,973,412 | 99.96 | 73,973,412 | 0.379 | 2025年12月12日 | 16.90 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 65,000,000 | 99.98 | 64,991,896 | 99.98 | 64,991,896 | 0.386 | 2025年10月31日 | 14.85 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,998,976 | 99.99 | 49,998,976 | 0.381 | 2025年11月28日 | 11.42 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1316回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,996,455 | 99.99 | 49,996,455 | ― | 2025年10月 6日 | 11.42 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1333回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.89 | 49,947,506 | 99.89 | 49,947,506 | ― | 2025年12月22日 | 11.41 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1320回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.97 | 39,991,180 | 99.97 | 39,991,180 | ― | 2025年10月20日 | 9.14 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 31.97 |
| 特殊債券 | 43.17 |
| 合計 | 75.13 |
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