有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 1,108,280.6341 | 11,213.72 | 12,427,950,707 | 11,295.4 | 12,518,483,603 | 97.13 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 49,037,879 | 1.0188 | 49,959,791 | 1.0188 | 49,959,791 | 0.39 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.39 |
| 合計 | 97.52 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 282,000,000 | 100.14 | 282,418,871 | 100.14 | 282,418,871 | 1.6 | 2018年10月31日 | 36.27 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 176,000,000 | 100.79 | 177,400,960 | 100.79 | 177,400,960 | 1.4 | 2019年 4月15日 | 22.79 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100.36 | 100,368,096 | 100.36 | 100,368,096 | 0.372 | 2019年 8月19日 | 12.89 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 101.13 | 50,569,994 | 101.13 | 50,569,994 | 1.4 | 2019年 7月12日 | 6.50 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 50,000,000 | 100.31 | 50,158,628 | 100.31 | 50,158,628 | 1.4 | 2018年12月17日 | 6.44 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 9,000,000 | 100.59 | 9,053,145 | 100.59 | 9,053,145 | 1.3 | 2019年 3月15日 | 1.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 86.05 |
| 合計 | 86.05 |
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