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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/26-2026/03/25)

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【提出】: 2026/06/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	763,008.0694	14,841.54	11,324,218,063	14,862.42	11,340,150,663	96.92
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	30,455,428	1.0216	31,113,265	1.0218	31,119,356	0.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
親投資信託受益証券	0.27
合計	97.19

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第1336回国庫短期証券	48,000,000	99.98	47,991,904	99.98	47,991,904	―	2026年 4月10日	13.76
2	日本	国債証券	第1300回国庫短期証券	20,000,000	99.96	19,992,552	99.96	19,992,552	―	2026年 4月20日	5.73
3	日本	国債証券	第1358回国庫短期証券	20,000,000	99.94	19,989,356	99.94	19,989,356	―	2026年 4月27日	5.73
4	日本	国債証券	第1359回国庫短期証券	20,000,000	99.92	19,984,930	99.92	19,984,930	―	2026年 5月 7日	5.73
5	日本	国債証券	第1307回国庫短期証券	20,000,000	99.90	19,980,425	99.90	19,980,425	―	2026年 5月20日	5.73
6	日本	国債証券	第1365回国庫短期証券	20,000,000	99.87	19,974,560	99.87	19,974,560	―	2026年 6月 1日	5.73
7	日本	国債証券	第1366回国庫短期証券	20,000,000	99.85	19,971,680	99.85	19,971,680	―	2026年 6月 8日	5.73
8	日本	国債証券	第1349回国庫短期証券	20,000,000	99.84	19,969,885	99.84	19,969,885	―	2026年 6月10日	5.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	53.87
合計	53.87

開示資料

決算

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