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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/26-2025/03/25)

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【提出】: 2025/06/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	927,620.4216	14,602.51	13,545,586,482	14,399.56	13,357,330,834	96.14
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	113,984,849	1.0167	115,888,395	1.0168	115,899,794	0.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.14
親投資信託受益証券	0.83
合計	96.97

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	90,000,000	100.04	90,041,925	100.04	90,041,925	0.509	2025年 5月30日	14.72
2	日本	特殊債券	第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	85,000,000	99.99	84,998,130	99.99	84,998,130	0.391	2025年 4月30日	13.90
3	日本	特殊債券	第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	74,000,000	99.87	73,906,800	99.87	73,906,800	0.379	2025年12月12日	12.08
4	日本	特殊債券	第74回政府保証地方公共団体金融機構債券	65,000,000	100.06	65,044,226	100.06	65,044,226	0.557	2025年 7月15日	10.63
5	日本	特殊債券	第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	65,000,000	99.91	64,945,414	99.91	64,945,414	0.386	2025年10月31日	10.62
6	日本	特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	60,000,000	100.05	60,032,600	100.05	60,032,600	0.484	2025年 6月13日	9.81
7	日本	特殊債券	第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	99.99	59,997,223	99.99	59,997,223	0.44	2025年 8月29日	9.81
8	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	99.99	49,996,414	99.99	49,996,414	0.381	2025年11月28日	8.17
9	日本	特殊債券	第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	45,000,000	99.94	44,977,461	99.94	44,977,461	0.425	2025年 9月30日	7.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.10
合計	97.10

開示資料

決算

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