有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 608,513.0246 | 10,173.21 | 6,190,536,446 | 10,212.94 | 6,214,713,033 | 95.23 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 49,037,879 | 1.0172 | 49,881,330 | 1.0172 | 49,881,330 | 0.76 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.23 |
| 親投資信託受益証券 | 0.76 |
| 合計 | 95.99 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 160,000,000 | 100.93 | 161,502,965 | 100.93 | 161,502,965 | 1.2 | 2021年 6月30日 | 37.58 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.07 | 100,074,411 | 100.07 | 100,074,411 | 0.11 | 2021年 2月12日 | 23.28 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.78 | 70,548,744 | 100.78 | 70,548,744 | 1.3 | 2021年 4月30日 | 16.41 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.07 | 50,039,554 | 100.07 | 50,039,554 | 0.9 | 2020年10月30日 | 11.64 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 88.92 |
| 合計 | 88.92 |
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