有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/27-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 1,848,190.208 | 11,973.12 | 22,128,604,806 | 12,234.64 | 22,611,959,219 | 96.79 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 113,984,849 | 1.0156 | 115,763,012 | 1.0156 | 115,763,012 | 0.50 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.79 |
| 親投資信託受益証券 | 0.50 |
| 合計 | 97.29 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 61,000,000 | 100.31 | 61,195,160 | 100.31 | 61,195,160 | 0.911 | 2023年 7月31日 | 15.78 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 54,000,000 | 100.32 | 54,174,266 | 100.32 | 54,174,266 | 0.835 | 2023年 8月14日 | 13.97 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.48 | 50,243,550 | 100.48 | 50,243,550 | 0.669 | 2023年11月30日 | 12.95 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証新関西国際空港債券 | 50,000,000 | 100.22 | 50,112,820 | 100.22 | 50,112,820 | 0.882 | 2023年 6月27日 | 12.92 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 14,100,000 | 100.10 | 14,115,075 | 100.10 | 14,115,075 | 0.605 | 2023年 5月31日 | 3.64 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 14,000,000 | 100.04 | 14,006,338 | 100.04 | 14,006,338 | 0.541 | 2023年 4月28日 | 3.61 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 62.87 |
| 合計 | 62.87 |
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