有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 1,040,971.7809 | 11,275.74 | 11,737,737,350 | 11,355.83 | 11,821,106,802 | 95.52 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 49,037,879 | 1.0194 | 49,989,213 | 1.0194 | 49,989,213 | 0.40 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.40 |
| 合計 | 95.92 |
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