有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 619,386.1093 | 10,624.18 | 6,580,469,514 | 10,685.57 | 6,618,496,539 | 96.90 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 49,037,879 | 1.0181 | 49,925,464 | 1.0180 | 49,920,560 | 0.73 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.73 |
| 合計 | 97.63 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第340回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 101.01 | 101,011,426 | 101.01 | 101,011,426 | 1.7 | 2020年 4月28日 | 12.94 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.93 | 100,939,817 | 100.93 | 100,939,817 | 1.1 | 2020年 7月17日 | 12.93 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第12回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.88 | 100,887,972 | 100.88 | 100,887,972 | 1.3 | 2020年 5月22日 | 12.93 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.19 | 100,193,589 | 100.19 | 100,193,589 | 1.4 | 2019年11月18日 | 12.84 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第203回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100.05 | 100,057,946 | 100.05 | 100,057,946 | 0.1 | 2020年 1月17日 | 12.82 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第30回政府保証日本政策金融公庫債券 | 60,000,000 | 100.13 | 60,078,916 | 100.13 | 60,078,916 | 0.194 | 2020年 3月18日 | 7.70 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.30 | 50,150,585 | 100.30 | 50,150,585 | 1.2 | 2019年12月27日 | 6.43 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.10 | 50,053,292 | 100.10 | 50,053,292 | 1.2 | 2019年10月31日 | 6.41 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 85.00 |
| 合計 | 85.00 |
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