有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 760,154.978 | 10,697.17 | 8,131,510,750 | 10,789.91 | 8,202,011,172 | 96.69 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 49,037,879 | 1.0184 | 49,940,175 | 1.0184 | 49,940,175 | 0.59 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.59 |
| 合計 | 97.28 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 176,000,000 | 100.06 | 176,119,680 | 100.06 | 176,119,680 | 1.4 | 2019年 4月15日 | 22.63 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.92 | 100,923,784 | 100.92 | 100,923,784 | 1.4 | 2019年11月18日 | 12.97 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.38 | 100,382,488 | 100.38 | 100,382,488 | 1.5 | 2019年 6月28日 | 12.90 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100.16 | 100,162,072 | 100.16 | 100,162,072 | 0.372 | 2019年 8月19日 | 12.87 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.93 | 50,467,120 | 100.93 | 50,467,120 | 1.2 | 2019年12月27日 | 6.48 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.73 | 50,369,827 | 100.73 | 50,369,827 | 1.2 | 2019年10月31日 | 6.47 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.41 | 50,208,542 | 100.41 | 50,208,542 | 1.4 | 2019年 7月12日 | 6.45 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 80.77 |
| 合計 | 80.77 |
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