有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 1,047,543.4897 | 10,434.38 | 10,930,468,095 | 10,580.31 | 11,083,334,964 | 96.93 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 49,037,879 | 1.0191 | 49,974,502 | 1.0191 | 49,974,502 | 0.44 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.44 |
| 合計 | 97.36 |
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