米国短期ハイ・イールド債券オープン

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【提出】: 2022/12/23 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	1,833,409.2922	12,938.64	23,721,822,804	12,931.73	23,709,160,913	96.70
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	128,754,444	1.0159	130,801,639	1.0159	130,801,639	0.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.70
親投資信託受益証券	0.53
合計	97.23

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第45回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.34	100,341,356	100.34	100,341,356	0.815	2023年 2月17日	22.46
2	日本	特殊債券	第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	63,000,000	100.33	63,210,960	100.33	63,210,960	0.668	2023年 3月15日	14.15
3	日本	特殊債券	第51回政府保証地方公共団体金融機構債券	54,000,000	100.75	54,407,044	100.75	54,407,044	0.835	2023年 8月14日	12.18
4	日本	特殊債券	第2回政府保証新関西国際空港債券	50,000,000	100.69	50,346,144	100.69	50,346,144	0.882	2023年 6月27日	11.27
5	日本	特殊債券	第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.30	50,153,740	100.30	50,153,740	0.834	2023年 1月31日	11.23
6	日本	特殊債券	第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.19	50,095,300	100.19	50,095,300	0.734	2022年12月28日	11.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	82.51
合計	82.51

開示資料

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