有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国短期ハイ・イールド債券オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし) | 934,152.7078 | 14,437.15 | 13,486,502,765 | 14,385.23 | 13,438,009,683 | 96.38 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 113,984,849 | 1.0155 | 115,751,614 | 1.0155 | 115,751,614 | 0.83 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.38 |
| 親投資信託受益証券 | 0.83 |
| 合計 | 97.21 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000,000 | 100.07 | 75,058,575 | 100.07 | 75,058,575 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 9.93 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.08 | 70,061,600 | 100.08 | 70,061,600 | 0.466 | 2024年12月27日 | 9.27 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 70,000,000 | 100.07 | 70,051,724 | 100.07 | 70,051,724 | 0.466 | 2024年12月12日 | 9.27 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 70,000,000 | 100.06 | 70,045,080 | 100.06 | 70,045,080 | 0.414 | 2025年 2月17日 | 9.27 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1195回国庫短期証券 | 70,000,000 | 99.99 | 69,995,906 | 99.99 | 69,995,906 | ― | 2024年11月20日 | 9.26 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 60,000,000 | 100.18 | 60,112,680 | 100.18 | 60,112,680 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 7.95 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.03 | 60,022,320 | 100.03 | 60,022,320 | 0.539 | 2024年10月31日 | 7.94 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第35回政府保証日本政策金融公庫債券 | 50,000,000 | 100.08 | 50,043,900 | 100.08 | 50,043,900 | 0.45 | 2025年 3月14日 | 6.62 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第65回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.02 | 50,011,926 | 100.02 | 50,011,926 | 0.539 | 2024年10月16日 | 6.62 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.26 |
| 特殊債券 | 66.88 |
| 合計 | 76.14 |
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