米国短期ハイ・イールド債券オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2024/09/25)

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【提出】: 2024/12/24 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	934,152.7078	14,437.15	13,486,502,765	14,385.23	13,438,009,683	96.38
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	113,984,849	1.0155	115,751,614	1.0155	115,751,614	0.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.38
親投資信託受益証券	0.83
合計	97.21

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	75,000,000	100.07	75,058,575	100.07	75,058,575	0.32	2025年 1月31日	9.93
2	日本	特殊債券	第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	70,000,000	100.08	70,061,600	100.08	70,061,600	0.466	2024年12月27日	9.27
3	日本	特殊債券	第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	70,000,000	100.07	70,051,724	100.07	70,051,724	0.466	2024年12月12日	9.27
4	日本	特殊債券	第69回政府保証地方公共団体金融機構債券	70,000,000	100.06	70,045,080	100.06	70,045,080	0.414	2025年 2月17日	9.27
5	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	70,000,000	99.99	69,995,906	99.99	69,995,906	―	2024年11月20日	9.26
6	日本	特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	60,000,000	100.18	60,112,680	100.18	60,112,680	0.484	2025年 6月13日	7.95
7	日本	特殊債券	第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.03	60,022,320	100.03	60,022,320	0.539	2024年10月31日	7.94
8	日本	特殊債券	第35回政府保証日本政策金融公庫債券	50,000,000	100.08	50,043,900	100.08	50,043,900	0.45	2025年 3月14日	6.62
9	日本	特殊債券	第65回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	100.02	50,011,926	100.02	50,011,926	0.539	2024年10月16日	6.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	9.26
特殊債券	66.88
合計	76.14

開示資料

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