有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月17日現在 | 当期 平成26年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,146,502 | 27,851,638 |
| 投資信託受益証券 | 292,107,733 | 494,776,250 |
| 親投資信託受益証券 | 307,124 | 520,718 |
| 未収利息 | 76 | 42 |
| 流動資産合計 | 337,561,435 | 523,148,648 |
| 資産合計 | 337,561,435 | 523,148,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,379,112 | 972,072 |
| 未払収益分配金 | 606,319 | 965,197 |
| 未払解約金 | 28,869,162 | 29,920 |
| 未払受託者報酬 | 7,846 | 11,942 |
| 未払委託者報酬 | 254,014 | 386,487 |
| その他未払費用 | 63,450 | 234,043 |
| 流動負債合計 | 32,179,903 | 2,599,661 |
| 負債合計 | 32,179,903 | 2,599,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,159,673 | 482,598,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,221,859 | 37,950,368 |
| (分配準備積立金) | 13,246,426 | 31,885,725 |
| 元本等合計 | 305,381,532 | 520,548,987 |
| 純資産合計 | 305,381,532 | 520,548,987 |
| 負債純資産合計 | 337,561,435 | 523,148,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
