有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月19日現在 | 当期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,523,686 | 193,369,004 |
| 投資信託受益証券 | 4,330,762,177 | 4,932,538,705 |
| 親投資信託受益証券 | 4,450,650 | 5,146,822 |
| 流動資産合計 | 4,528,736,513 | 5,131,054,531 |
| 資産合計 | 4,528,736,513 | 5,131,054,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,203,343 | - |
| 未払収益分配金 | 16,301,038 | 22,103,712 |
| 未払解約金 | 45,551,135 | 23,964,753 |
| 未払受託者報酬 | 114,871 | 151,309 |
| 未払委託者報酬 | 3,714,463 | 4,892,761 |
| 未払利息 | 213 | 323 |
| その他未払費用 | 1,293,583 | 2,573,464 |
| 流動負債合計 | 96,178,646 | 53,686,322 |
| 負債合計 | 96,178,646 | 53,686,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,433,679,381 | 7,367,904,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,001,121,514 | △2,290,536,005 |
| (分配準備積立金) | 177,013,830 | 247,731,468 |
| 元本等合計 | 4,432,557,867 | 5,077,368,209 |
| 純資産合計 | 4,432,557,867 | 5,077,368,209 |
| 負債純資産合計 | 4,528,736,513 | 5,131,054,531 |
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