有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月17日現在 | 当期 2024年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,180,894 | 50,215,917 |
| 投資信託受益証券 | 1,780,842,066 | 1,318,530,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,955,158 | 1,456,098 |
| 未収利息 | 158 | 325 |
| 流動資産合計 | 1,849,978,276 | 1,370,202,944 |
| 資産合計 | 1,849,978,276 | 1,370,202,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,382,466 | - |
| 未払収益分配金 | 1,615,037 | 1,263,832 |
| 未払解約金 | - | 3,112,086 |
| 未払受託者報酬 | 53,573 | 37,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,486 | 1,207,955 |
| その他未払費用 | 1,802,556 | 767,941 |
| 流動負債合計 | 13,586,118 | 6,389,166 |
| 負債合計 | 13,586,118 | 6,389,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,615,037,244 | 1,263,832,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,354,914 | 99,981,056 |
| (分配準備積立金) | 623,828,676 | 495,079,062 |
| 元本等合計 | 1,836,392,158 | 1,363,813,778 |
| 純資産合計 | 1,836,392,158 | 1,363,813,778 |
| 負債純資産合計 | 1,849,978,276 | 1,370,202,944 |
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