有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月18日現在 | 当期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,766,981 | - |
| コール・ローン | 86,828,217 | 111,773,948 |
| 投資信託受益証券 | 3,427,259,663 | 2,435,629,696 |
| 親投資信託受益証券 | 3,623,062 | 2,634,598 |
| 未収入金 | 36,055,892 | - |
| 流動資産合計 | 3,645,533,815 | 2,550,038,242 |
| 資産合計 | 3,645,533,815 | 2,550,038,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,720,648 |
| 未払収益分配金 | 13,836,847 | 11,842,040 |
| 未払解約金 | 81,606,764 | 5,459,510 |
| 未払受託者報酬 | 105,116 | 66,094 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,109 | 2,137,405 |
| 未払利息 | 148 | 175 |
| その他未払費用 | 2,116,581 | 917,240 |
| 流動負債合計 | 101,064,565 | 31,143,112 |
| 負債合計 | 101,064,565 | 31,143,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,612,282,478 | 3,947,346,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,067,813,228 | △1,428,451,563 |
| (分配準備積立金) | 257,687,268 | 274,099,088 |
| 元本等合計 | 3,544,469,250 | 2,518,895,130 |
| 純資産合計 | 3,544,469,250 | 2,518,895,130 |
| 負債純資産合計 | 3,645,533,815 | 2,550,038,242 |
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