有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月17日現在 | 当期 平成27年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,261,034 | 177,365,050 |
| 投資信託受益証券 | 1,606,153,621 | 4,688,653,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,775,660 | 4,925,637 |
| 未収利息 | 142 | 297 |
| 流動資産合計 | 1,699,190,457 | 4,870,944,465 |
| 資産合計 | 1,699,190,457 | 4,870,944,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,337,794 | 12,060,441 |
| 未払収益分配金 | 8,913,637 | 24,497,734 |
| 未払解約金 | 30,304,631 | 1,021,156 |
| 未払受託者報酬 | 44,939 | 130,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,453,358 | 4,204,032 |
| その他未払費用 | 544,734 | 2,377,826 |
| 流動負債合計 | 62,599,093 | 44,291,199 |
| 負債合計 | 62,599,093 | 44,291,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,727,556 | 4,899,546,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,136,192 | △72,893,598 |
| (分配準備積立金) | 34,809,541 | 74,159,219 |
| 元本等合計 | 1,636,591,364 | 4,826,653,266 |
| 純資産合計 | 1,636,591,364 | 4,826,653,266 |
| 負債純資産合計 | 1,699,190,457 | 4,870,944,465 |
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