有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月19日現在 | 当期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,369,004 | 179,265,239 |
| 投資信託受益証券 | 4,932,538,705 | 3,960,331,200 |
| 親投資信託受益証券 | 5,146,822 | 4,066,662 |
| 流動資産合計 | 5,131,054,531 | 4,143,663,101 |
| 資産合計 | 5,131,054,531 | 4,143,663,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,103,712 | 16,672,433 |
| 未払解約金 | 23,964,753 | 28,194,810 |
| 未払受託者報酬 | 151,309 | 113,654 |
| 未払委託者報酬 | 4,892,761 | 3,675,190 |
| 未払利息 | 323 | 221 |
| その他未払費用 | 2,573,464 | 1,154,784 |
| 流動負債合計 | 53,686,322 | 49,811,092 |
| 負債合計 | 53,686,322 | 49,811,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,367,904,214 | 5,557,477,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,290,536,005 | △1,463,625,880 |
| (分配準備積立金) | 247,731,468 | 274,213,995 |
| 元本等合計 | 5,077,368,209 | 4,093,852,009 |
| 純資産合計 | 5,077,368,209 | 4,093,852,009 |
| 負債純資産合計 | 5,131,054,531 | 4,143,663,101 |
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