有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月19日現在 | 当期 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,600,825 | 67,965,081 |
| 投資信託受益証券 | 2,011,372,170 | 1,785,028,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,009 | 1,924,067 |
| 未収入金 | 35,370,266 | 26,515,754 |
| 流動資産合計 | 2,124,350,270 | 1,881,433,453 |
| 資産合計 | 2,124,350,270 | 1,881,433,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,069,206 | 1,829,823 |
| 未払解約金 | 36,011,274 | 7,484,605 |
| 未払受託者報酬 | 61,714 | 53,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,995,709 | 1,743,753 |
| 未払利息 | 128 | 12 |
| その他未払費用 | 1,982,384 | 967,373 |
| 流動負債合計 | 42,120,415 | 12,079,486 |
| 負債合計 | 42,120,415 | 12,079,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,206,471 | 1,829,823,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,023,384 | 39,530,446 |
| (分配準備積立金) | 530,777,116 | 559,955,162 |
| 元本等合計 | 2,082,229,855 | 1,869,353,967 |
| 純資産合計 | 2,082,229,855 | 1,869,353,967 |
| 負債純資産合計 | 2,124,350,270 | 1,881,433,453 |
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