有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月17日現在 | 当期 2021年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,146,116 | 166,531,998 |
| 投資信託受益証券 | 1,318,102,823 | 1,894,272,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,350,561 | 2,008,403 |
| 未収入金 | 18,797,259 | - |
| 流動資産合計 | 1,444,396,759 | 2,062,813,006 |
| 資産合計 | 1,444,396,759 | 2,062,813,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,792,634 | 19,243,480 |
| 未払収益分配金 | 2,517,657 | 2,876,152 |
| 未払解約金 | 56,880,348 | 34,890,138 |
| 未払受託者報酬 | 38,446 | 54,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,413 | 1,772,090 |
| 未払利息 | 56 | 78 |
| その他未払費用 | 724,329 | 1,478,884 |
| 流動負債合計 | 81,196,883 | 60,315,617 |
| 負債合計 | 81,196,883 | 60,315,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,517,657,595 | 2,876,152,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,154,457,719 | △873,654,876 |
| (分配準備積立金) | 296,308,427 | 322,816,201 |
| 元本等合計 | 1,363,199,876 | 2,002,497,389 |
| 純資産合計 | 1,363,199,876 | 2,002,497,389 |
| 負債純資産合計 | 1,444,396,759 | 2,062,813,006 |
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