有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月17日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,712,111 | 193,523,686 |
| 投資信託受益証券 | 3,447,933,060 | 4,330,762,177 |
| 親投資信託受益証券 | 3,803,321 | 4,450,650 |
| 流動資産合計 | 3,594,448,492 | 4,528,736,513 |
| 資産合計 | 3,594,448,492 | 4,528,736,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,031,457 | 29,203,343 |
| 未払収益分配金 | 16,193,295 | 16,301,038 |
| 未払解約金 | 14,901,019 | 45,551,135 |
| 未払受託者報酬 | 102,596 | 114,871 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,635 | 3,714,463 |
| 未払利息 | 151 | 213 |
| その他未払費用 | 2,495,572 | 1,293,583 |
| 流動負債合計 | 39,041,725 | 96,178,646 |
| 負債合計 | 39,041,725 | 96,178,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,397,765,185 | 5,433,679,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,842,358,418 | △1,001,121,514 |
| (分配準備積立金) | 123,691,546 | 177,013,830 |
| 元本等合計 | 3,555,406,767 | 4,432,557,867 |
| 純資産合計 | 3,555,406,767 | 4,432,557,867 |
| 負債純資産合計 | 3,594,448,492 | 4,528,736,513 |
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