資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)

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【提出】: 2023/03/17 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2022年 6月17日現在	当期 2022年12月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,501,891	115,064,858
投資信託受益証券	2,531,114,682	2,184,844,971
親投資信託受益証券	2,908,354	2,307,018
流動資産合計	2,659,524,927	2,302,216,847
資産合計	2,659,524,927	2,302,216,847
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,902,277	2,294,334
未払解約金	9,149,774	42,571,536
未払受託者報酬	84,287	73,923
未払委託者報酬	2,725,615	2,390,551
未払利息	117	225
その他未払費用	2,121,126	1,130,846
流動負債合計	16,983,196	48,461,415
負債合計	16,983,196	48,461,415
純資産の部
元本等
元本	2,902,277,077	2,294,334,137
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△259,735,346	△40,578,705
(分配準備積立金)	766,941,622	620,016,549
元本等合計	2,642,541,731	2,253,755,432
純資産合計	2,642,541,731	2,253,755,432
負債純資産合計	2,659,524,927	2,302,216,847

開示資料

決算

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