有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月18日現在 | 当期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 91,766,981 |
| コール・ローン | 179,265,239 | 86,828,217 |
| 投資信託受益証券 | 3,960,331,200 | 3,427,259,663 |
| 親投資信託受益証券 | 4,066,662 | 3,623,062 |
| 未収入金 | - | 36,055,892 |
| 流動資産合計 | 4,143,663,101 | 3,645,533,815 |
| 資産合計 | 4,143,663,101 | 3,645,533,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,672,433 | 13,836,847 |
| 未払解約金 | 28,194,810 | 81,606,764 |
| 未払受託者報酬 | 113,654 | 105,116 |
| 未払委託者報酬 | 3,675,190 | 3,399,109 |
| 未払利息 | 221 | 148 |
| その他未払費用 | 1,154,784 | 2,116,581 |
| 流動負債合計 | 49,811,092 | 101,064,565 |
| 負債合計 | 49,811,092 | 101,064,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,557,477,889 | 4,612,282,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,463,625,880 | △1,067,813,228 |
| (分配準備積立金) | 274,213,995 | 257,687,268 |
| 元本等合計 | 4,093,852,009 | 3,544,469,250 |
| 純資産合計 | 4,093,852,009 | 3,544,469,250 |
| 負債純資産合計 | 4,143,663,101 | 3,645,533,815 |
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