有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月17日現在 | 当期 平成26年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,851,638 | 91,261,034 |
| 投資信託受益証券 | 494,776,250 | 1,606,153,621 |
| 親投資信託受益証券 | 520,718 | 1,775,660 |
| 未収利息 | 42 | 142 |
| 流動資産合計 | 523,148,648 | 1,699,190,457 |
| 資産合計 | 523,148,648 | 1,699,190,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 972,072 | 21,337,794 |
| 未払収益分配金 | 965,197 | 8,913,637 |
| 未払解約金 | 29,920 | 30,304,631 |
| 未払受託者報酬 | 11,942 | 44,939 |
| 未払委託者報酬 | 386,487 | 1,453,358 |
| その他未払費用 | 234,043 | 544,734 |
| 流動負債合計 | 2,599,661 | 62,599,093 |
| 負債合計 | 2,599,661 | 62,599,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,598,619 | 1,782,727,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,950,368 | △146,136,192 |
| (分配準備積立金) | 31,885,725 | 34,809,541 |
| 元本等合計 | 520,548,987 | 1,636,591,364 |
| 純資産合計 | 520,548,987 | 1,636,591,364 |
| 負債純資産合計 | 523,148,648 | 1,699,190,457 |
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