有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月17日現在 | 当期 2025年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,215,917 | 38,040,670 |
| 投資信託受益証券 | 1,318,530,604 | 1,075,688,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,098 | 1,067,040 |
| 未収入金 | - | 4,017,122 |
| 未収利息 | 325 | 508 |
| 流動資産合計 | 1,370,202,944 | 1,118,813,379 |
| 資産合計 | 1,370,202,944 | 1,118,813,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,263,832 | 1,031,424 |
| 未払解約金 | 3,112,086 | 1,267,811 |
| 未払受託者報酬 | 37,352 | 28,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,955 | 919,657 |
| その他未払費用 | 767,941 | 1,354,169 |
| 流動負債合計 | 6,389,166 | 4,601,491 |
| 負債合計 | 6,389,166 | 4,601,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,832,722 | 1,031,424,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,981,056 | 82,787,448 |
| (分配準備積立金) | 495,079,062 | 424,851,219 |
| 元本等合計 | 1,363,813,778 | 1,114,211,888 |
| 純資産合計 | 1,363,813,778 | 1,114,211,888 |
| 負債純資産合計 | 1,370,202,944 | 1,118,813,379 |
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