有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,064,858 | 75,600,825 |
| 投資信託受益証券 | 2,184,844,971 | 2,011,372,170 |
| 親投資信託受益証券 | 2,307,018 | 2,007,009 |
| 未収入金 | - | 35,370,266 |
| 流動資産合計 | 2,302,216,847 | 2,124,350,270 |
| 資産合計 | 2,302,216,847 | 2,124,350,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,294,334 | 2,069,206 |
| 未払解約金 | 42,571,536 | 36,011,274 |
| 未払受託者報酬 | 73,923 | 61,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,390,551 | 1,995,709 |
| 未払利息 | 225 | 128 |
| その他未払費用 | 1,130,846 | 1,982,384 |
| 流動負債合計 | 48,461,415 | 42,120,415 |
| 負債合計 | 48,461,415 | 42,120,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,294,334,137 | 2,069,206,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,578,705 | 13,023,384 |
| (分配準備積立金) | 620,016,549 | 530,777,116 |
| 元本等合計 | 2,253,755,432 | 2,082,229,855 |
| 純資産合計 | 2,253,755,432 | 2,082,229,855 |
| 負債純資産合計 | 2,302,216,847 | 2,124,350,270 |
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