有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月17日現在 | 当期 2020年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,920,400 | 95,762,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,672,285,419 | 1,498,635,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,508 | 1,523,569 |
| 未収入金 | 16,508,449 | - |
| 流動資産合計 | 1,765,387,776 | 1,595,921,107 |
| 資産合計 | 1,765,387,776 | 1,595,921,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 21,017,528 |
| 未払収益分配金 | 8,478,465 | 3,290,602 |
| 未払解約金 | 3,021,432 | 24,400,673 |
| 未払受託者報酬 | 44,272 | 44,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,431,825 | 1,437,825 |
| 未払利息 | 98 | 139 |
| その他未払費用 | 891,618 | 1,600,607 |
| 流動負債合計 | 13,867,710 | 51,791,831 |
| 負債合計 | 13,867,710 | 51,791,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,826,155,307 | 3,290,602,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,074,635,241 | △1,746,472,905 |
| (分配準備積立金) | 285,210,531 | 288,992,833 |
| 元本等合計 | 1,751,520,066 | 1,544,129,276 |
| 純資産合計 | 1,751,520,066 | 1,544,129,276 |
| 負債純資産合計 | 1,765,387,776 | 1,595,921,107 |
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