有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月17日現在 | 当期 2022年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,349,228 | 125,501,891 |
| 投資信託受益証券 | 1,874,763,930 | 2,531,114,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,963,318 | 2,908,354 |
| 流動資産合計 | 1,938,076,476 | 2,659,524,927 |
| 資産合計 | 1,938,076,476 | 2,659,524,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,736,926 | 2,902,277 |
| 未払解約金 | 544,418 | 9,149,774 |
| 未払受託者報酬 | 52,932 | 84,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,800 | 2,725,615 |
| 未払利息 | 32 | 117 |
| その他未払費用 | 959,270 | 2,121,126 |
| 流動負債合計 | 6,005,378 | 16,983,196 |
| 負債合計 | 6,005,378 | 16,983,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,736,926,652 | 2,902,277,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △804,855,554 | △259,735,346 |
| (分配準備積立金) | 394,853,712 | 766,941,622 |
| 元本等合計 | 1,932,071,098 | 2,642,541,731 |
| 純資産合計 | 1,932,071,098 | 2,642,541,731 |
| 負債純資産合計 | 1,938,076,476 | 2,659,524,927 |
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