有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月17日現在 | 当期 2025年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,040,670 | 55,857,139 |
| 投資信託受益証券 | 1,075,688,039 | 1,342,541,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,040 | 1,388,720 |
| 未収入金 | 4,017,122 | 20,324,836 |
| 未収利息 | 508 | 746 |
| 流動資産合計 | 1,118,813,379 | 1,420,112,840 |
| 資産合計 | 1,118,813,379 | 1,420,112,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,129,640 |
| 未払収益分配金 | 1,031,424 | 1,061,031 |
| 未払解約金 | 1,267,811 | 25,698,577 |
| 未払受託者報酬 | 28,430 | 38,113 |
| 未払委託者報酬 | 919,657 | 1,232,646 |
| その他未払費用 | 1,354,169 | 600,668 |
| 流動負債合計 | 4,601,491 | 34,760,675 |
| 負債合計 | 4,601,491 | 34,760,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,424,440 | 1,061,031,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,787,448 | 324,320,652 |
| (分配準備積立金) | 424,851,219 | 469,259,427 |
| 元本等合計 | 1,114,211,888 | 1,385,352,165 |
| 純資産合計 | 1,114,211,888 | 1,385,352,165 |
| 負債純資産合計 | 1,118,813,379 | 1,420,112,840 |
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