有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,222,715 | - |
| コール・ローン | 72,230,782 | 74,920,400 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,998,321 | 1,672,285,419 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,674 | 1,673,508 |
| 未収入金 | 14,161,442 | 16,508,449 |
| 流動資産合計 | 2,087,641,934 | 1,765,387,776 |
| 資産合計 | 2,087,641,934 | 1,765,387,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,138,413 | - |
| 未払収益分配金 | 10,017,945 | 8,478,465 |
| 未払解約金 | 12,926,053 | 3,021,432 |
| 未払受託者報酬 | 57,344 | 44,272 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,449 | 1,431,825 |
| 未払利息 | 99 | 98 |
| その他未払費用 | 2,054,477 | 891,618 |
| 流動負債合計 | 41,048,780 | 13,867,710 |
| 負債合計 | 41,048,780 | 13,867,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,339,315,181 | 2,826,155,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,292,722,027 | △1,074,635,241 |
| (分配準備積立金) | 291,401,501 | 285,210,531 |
| 元本等合計 | 2,046,593,154 | 1,751,520,066 |
| 純資産合計 | 2,046,593,154 | 1,751,520,066 |
| 負債純資産合計 | 2,087,641,934 | 1,765,387,776 |
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