有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月17日現在 | 当期 平成28年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,860,974 | 142,712,111 |
| 投資信託受益証券 | 3,523,717,682 | 3,447,933,060 |
| 親投資信託受益証券 | 3,730,507 | 3,803,321 |
| 未収利息 | 346 | - |
| 流動資産合計 | 3,731,309,509 | 3,594,448,492 |
| 資産合計 | 3,731,309,509 | 3,594,448,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,596,010 | 2,031,457 |
| 未払収益分配金 | 26,264,277 | 16,193,295 |
| 未払解約金 | 65,381,757 | 14,901,019 |
| 未払受託者報酬 | 105,301 | 102,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,405,103 | 3,317,635 |
| 未払利息 | - | 151 |
| その他未払費用 | 1,045,173 | 2,495,572 |
| 流動負債合計 | 100,797,621 | 39,041,725 |
| 負債合計 | 100,797,621 | 39,041,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,252,855,542 | 5,397,765,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,622,343,654 | △1,842,358,418 |
| (分配準備積立金) | 67,163,786 | 123,691,546 |
| 元本等合計 | 3,630,511,888 | 3,555,406,767 |
| 純資産合計 | 3,630,511,888 | 3,555,406,767 |
| 負債純資産合計 | 3,731,309,509 | 3,594,448,492 |
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