有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月17日現在 | 当期 2021年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,531,998 | 61,349,228 |
| 投資信託受益証券 | 1,894,272,605 | 1,874,763,930 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,403 | 1,963,318 |
| 流動資産合計 | 2,062,813,006 | 1,938,076,476 |
| 資産合計 | 2,062,813,006 | 1,938,076,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,243,480 | - |
| 未払収益分配金 | 2,876,152 | 2,736,926 |
| 未払解約金 | 34,890,138 | 544,418 |
| 未払受託者報酬 | 54,795 | 52,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,090 | 1,711,800 |
| 未払利息 | 78 | 32 |
| その他未払費用 | 1,478,884 | 959,270 |
| 流動負債合計 | 60,315,617 | 6,005,378 |
| 負債合計 | 60,315,617 | 6,005,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,876,152,265 | 2,736,926,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △873,654,876 | △804,855,554 |
| (分配準備積立金) | 322,816,201 | 394,853,712 |
| 元本等合計 | 2,002,497,389 | 1,932,071,098 |
| 純資産合計 | 2,002,497,389 | 1,932,071,098 |
| 負債純資産合計 | 2,062,813,006 | 1,938,076,476 |
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