有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月17日現在 | 当期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,762,194 | 106,146,116 |
| 投資信託受益証券 | 1,498,635,344 | 1,318,102,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,569 | 1,350,561 |
| 未収入金 | - | 18,797,259 |
| 流動資産合計 | 1,595,921,107 | 1,444,396,759 |
| 資産合計 | 1,595,921,107 | 1,444,396,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,017,528 | 19,792,634 |
| 未払収益分配金 | 3,290,602 | 2,517,657 |
| 未払解約金 | 24,400,673 | 56,880,348 |
| 未払受託者報酬 | 44,457 | 38,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,825 | 1,243,413 |
| 未払利息 | 139 | 56 |
| その他未払費用 | 1,600,607 | 724,329 |
| 流動負債合計 | 51,791,831 | 81,196,883 |
| 負債合計 | 51,791,831 | 81,196,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,290,602,181 | 2,517,657,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,746,472,905 | △1,154,457,719 |
| (分配準備積立金) | 288,992,833 | 296,308,427 |
| 元本等合計 | 1,544,129,276 | 1,363,199,876 |
| 純資産合計 | 1,544,129,276 | 1,363,199,876 |
| 負債純資産合計 | 1,595,921,107 | 1,444,396,759 |
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