有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 6月17日現在) | 第2期 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,181,464 | 206,622,238 |
| 親投資信託受益証券 | 7,277,380,627 | 19,766,052,284 |
| 未収利息 | 28 | 260 |
| 流動資産合計 | 7,298,562,119 | 19,972,674,782 |
| 資産合計 | 7,298,562,119 | 19,972,674,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 141,431,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,921 | 3,191,264 |
| 未払委託者報酬 | 19,131,520 | 60,633,830 |
| その他未払費用 | 100,629 | 319,060 |
| 流動負債合計 | 20,239,070 | 205,575,337 |
| 負債合計 | 20,239,070 | 205,575,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,561,841,861 | 14,705,649,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 716,481,188 | 5,061,450,405 |
| (分配準備積立金) | 431,328,683 | 2,792,814,715 |
| 元本等合計 | 7,278,323,049 | 19,767,099,445 |
| 純資産合計 | 7,278,323,049 | 19,767,099,445 |
| 負債純資産合計 | 7,298,562,119 | 19,972,674,782 |
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