有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年12月17日現在) | 第3期 (平成27年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,622,238 | 197,361,839 |
| 親投資信託受益証券 | 19,766,052,284 | 27,795,148,470 |
| 未収利息 | 260 | 279 |
| 流動資産合計 | 19,972,674,782 | 27,992,510,588 |
| 資産合計 | 19,972,674,782 | 27,992,510,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,431,183 | 116,674,386 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,264 | 6,972,043 |
| 未払委託者報酬 | 60,633,830 | 132,468,701 |
| その他未払費用 | 319,060 | 697,144 |
| 流動負債合計 | 205,575,337 | 256,812,274 |
| 負債合計 | 205,575,337 | 256,812,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,705,649,040 | 20,314,818,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,061,450,405 | 7,420,880,236 |
| (分配準備積立金) | 2,792,814,715 | 2,557,164,706 |
| 元本等合計 | 19,767,099,445 | 27,735,698,314 |
| 純資産合計 | 19,767,099,445 | 27,735,698,314 |
| 負債純資産合計 | 19,972,674,782 | 27,992,510,588 |
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