有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 6月17日現在) | 第6期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,443,789 | - |
| コール・ローン | 71,276,699 | 160,336,600 |
| 親投資信託受益証券 | 23,122,059,543 | 19,138,172,357 |
| 未収入金 | 179,852,751 | - |
| 流動資産合計 | 23,447,632,782 | 19,298,508,957 |
| 資産合計 | 23,447,632,782 | 19,298,508,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,514,794 | 51,773,960 |
| 未払受託者報酬 | 6,612,784 | 5,783,177 |
| 未払委託者報酬 | 125,642,797 | 109,880,315 |
| 未払利息 | 178 | 263 |
| その他未払費用 | 663,071 | 578,661 |
| 流動負債合計 | 355,433,624 | 168,016,376 |
| 負債合計 | 355,433,624 | 168,016,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,058,561,003 | 13,910,656,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,033,638,155 | 5,219,836,274 |
| (分配準備積立金) | 1,977,037,922 | 1,731,159,133 |
| 元本等合計 | 23,092,199,158 | 19,130,492,581 |
| 純資産合計 | 23,092,199,158 | 19,130,492,581 |
| 負債純資産合計 | 23,447,632,782 | 19,298,508,957 |
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