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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2017/03/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (平成28年 6月17日現在)	第6期 (平成28年12月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	74,443,789	-
コール・ローン	71,276,699	160,336,600
親投資信託受益証券	23,122,059,543	19,138,172,357
未収入金	179,852,751	-
流動資産合計	23,447,632,782	19,298,508,957
資産合計	23,447,632,782	19,298,508,957
負債の部
流動負債
未払解約金	222,514,794	51,773,960
未払受託者報酬	6,612,784	5,783,177
未払委託者報酬	125,642,797	109,880,315
未払利息	178	263
その他未払費用	663,071	578,661
流動負債合計	355,433,624	168,016,376
負債合計	355,433,624	168,016,376
純資産の部
元本等
元本	17,058,561,003	13,910,656,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,033,638,155	5,219,836,274
(分配準備積立金)	1,977,037,922	1,731,159,133
元本等合計	23,092,199,158	19,130,492,581
純資産合計	23,092,199,158	19,130,492,581
負債純資産合計	23,447,632,782	19,298,508,957

開示資料

決算

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