有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 6月19日現在) | 第8期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,937,297 | 339,679,176 |
| 親投資信託受益証券 | 16,136,075,317 | 21,755,384,264 |
| 未収入金 | 41,844,125 | 4,650,621 |
| 流動資産合計 | 16,286,856,739 | 22,099,714,061 |
| 資産合計 | 16,286,856,739 | 22,099,714,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,076,416 | 236,815,451 |
| 未払受託者報酬 | 4,834,477 | 4,807,487 |
| 未払委託者報酬 | 91,855,085 | 91,342,209 |
| 未払利息 | 251 | 625 |
| その他未払費用 | 483,580 | 480,685 |
| 流動負債合計 | 148,249,809 | 333,446,457 |
| 負債合計 | 148,249,809 | 333,446,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,826,936,991 | 16,057,571,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,311,669,939 | 5,708,696,014 |
| (分配準備積立金) | 1,557,760,726 | 1,580,344,147 |
| 元本等合計 | 16,138,606,930 | 21,766,267,604 |
| 純資産合計 | 16,138,606,930 | 21,766,267,604 |
| 負債純資産合計 | 16,286,856,739 | 22,099,714,061 |
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