有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 6月18日現在) | 第10期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 47,532,237 |
| コール・ローン | 222,180,305 | 141,911,984 |
| 親投資信託受益証券 | 22,319,415,727 | 27,346,340,475 |
| 未収入金 | 32,848,990 | - |
| 流動資産合計 | 22,574,445,022 | 27,535,784,696 |
| 資産合計 | 22,574,445,022 | 27,535,784,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,396,914 | 49,668,904 |
| 未払受託者報酬 | 5,795,883 | 6,273,406 |
| 未払委託者報酬 | 110,121,617 | 119,194,730 |
| 未払利息 | 587 | 400 |
| その他未払費用 | 580,592 | 627,647 |
| 流動負債合計 | 243,895,593 | 175,765,087 |
| 負債合計 | 243,895,593 | 175,765,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,476,667,351 | 17,968,585,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,853,882,078 | 9,391,433,903 |
| (分配準備積立金) | 1,829,695,346 | 2,482,083,839 |
| 元本等合計 | 22,330,549,429 | 27,360,019,609 |
| 純資産合計 | 22,330,549,429 | 27,360,019,609 |
| 負債純資産合計 | 22,574,445,022 | 27,535,784,696 |
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