有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年12月19日現在) | 第19期 (2023年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,897,596 | 529,449,318 |
| 親投資信託受益証券 | 69,346,215,239 | 69,791,914,055 |
| 未収入金 | 2,214,172 | 113,869,512 |
| 流動資産合計 | 69,856,327,007 | 70,435,232,885 |
| 資産合計 | 69,856,327,007 | 70,435,232,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,594,872 | 230,924,317 |
| 未払受託者報酬 | 18,611,745 | 18,822,317 |
| 未払委託者報酬 | 353,623,212 | 357,624,087 |
| 未払利息 | 1,242 | 1,117 |
| その他未払費用 | 938,664 | 928,563 |
| 流動負債合計 | 474,769,735 | 608,300,401 |
| 負債合計 | 474,769,735 | 608,300,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,232,728,820 | 37,227,328,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,148,828,452 | 32,599,604,403 |
| (分配準備積立金) | 10,664,931,001 | 11,001,709,260 |
| 元本等合計 | 69,381,557,272 | 69,826,932,484 |
| 純資産合計 | 69,381,557,272 | 69,826,932,484 |
| 負債純資産合計 | 69,856,327,007 | 70,435,232,885 |
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