有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年12月17日現在) | 第15期 (2021年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,491,533 | 645,561,384 |
| 親投資信託受益証券 | 52,391,328,935 | 65,712,620,560 |
| 未収入金 | - | 580,337,891 |
| 流動資産合計 | 53,120,820,468 | 66,938,519,835 |
| 資産合計 | 53,120,820,468 | 66,938,519,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 409,740,653 | 967,256,308 |
| 未払受託者報酬 | 14,636,696 | 16,993,008 |
| 未払委託者報酬 | 278,097,082 | 322,867,215 |
| 未払利息 | 712 | 1,037 |
| その他未払費用 | 890,772 | 910,273 |
| 流動負債合計 | 703,365,915 | 1,308,027,841 |
| 負債合計 | 703,365,915 | 1,308,027,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,764,856,229 | 32,801,538,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,652,598,324 | 32,828,953,257 |
| (分配準備積立金) | 5,148,687,323 | 11,798,747,968 |
| 元本等合計 | 52,417,454,553 | 65,630,491,994 |
| 純資産合計 | 52,417,454,553 | 65,630,491,994 |
| 負債純資産合計 | 53,120,820,468 | 66,938,519,835 |
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